Модуль Финансы является центральной областью приложения, объединяющей финансовые счета фирмы. Он дает представление о финансовой ситуации в организации.

Меню финансы

Данный модуль содержит функциональные средства, которые используются в главной книге фирмы: план счетов, финансовые журналы, финансовые отчеты, бюджеты, банковские счета, различные валюты, а также консолидация и все отчеты и регистры, имеющие отношение к главной книге.

В дополнение к финансовым отчетам, модуль Финансы предоставляет средства для анализа финансовой информации в разрезе аналитических измерений. Это позволяет выявить центры прибыли и затрат, избежать потерь и неоправданных издержек, скорректировать нереалистичные бюджеты и т.д.

 

План Счетов

План счетов

Ядром фирмы является ее план счетов – список финансовых счетов, на которых учитываются все финансовые операции. Для ввода и просмотра финансовых счетов и балансов используется окно План Счетов. Новые финансовые счета настраиваются в окне План Счетов или в окне Фин. Счет Карточка.

Карточка счета из плана счетов

 

Банковские Счета и Кассы

Navision позволяет отслеживать состояние банковских счетов, открытых в одном или нескольких банках. Банковский счет может быть представлен как в локальной, так и иностранной валюте. Программа поддерживает возможности банковской выверки – сопоставления банковских транзакций, учтенных в системе, с реальными операциями, прошедшими по банку.

На каждый банковский счет, также как и на счет кассы, в системе заводится отдельная карточка.

Карточка банковского счета

Карточка для кассового счета

Для каждой транзакции, прошедшей в системе по счету банка и кассы, программа учтет операцию. Если вы делаете ручные или компьютерные платежные документы, программа также учитывает транзакцию в платежной книге операций, где отражен текущий статус платежного документа.

Книга кассовых операций

 

Бюджеты

Microsoft Navision позволяет создавать любое количество бюджетов.

Бюджет

Возможна подготовка простых бюджетов Финансового Счета на определенные периоды. При вводе данных в бюджет могут применяться аналитические измерения, которые позволят сформировать многогранный и подробный бюджет.

Бюджет в разрезе измерений Отдел

При необходимости бюджеты могут импортироваться и экспортироваться из/в Microsoft Excel. В один и тот же бюджет можно импортировать несколько файлов Excel. Возможность экспорта файлов позволяет передавать бюджетную информацию лицам, не имеющим доступа к данной программе. В свою очередь, возможность импорта файлов позволяет объединять бюджетную информацию, получаемую от лиц, не имеющих доступа к системе.

 

Финансовые журналы

Финансовые журналы позволяют регистрировать и учитывать транзакции на финансовых и прочих счетах, например, счетах расчетов с клиентами/поставщиками и т.д.

Финансовый журнал

Операции могут быть учтены непосредственно из модуля Финансы, но также они попадают в Главную книгу в результате учета транзакций в модулях Продажа & Клиенты, Покупки и Поставщики, Основные Средства. Вся информация, содержащаяся в журналах, является временной и может быть изменена в любой момент до того, как журнал учтен.

После учета журнала транзакции не могут быть удалены, но их действие может быть отменено сторнирующими операцями.

Как правило, журналы предназначены для ввода и учета каких-либо однотипных операций, например, покупок, продажи, расчетов с клиентами или поставщиками. Каждый тип журнала настроен со своим собственным шаблоном. Шаблоны формируют базовую структуру журнала, в нем задаются стандартные настройки и информация для всех разделов, созданных в текущем шаблоне.

Шаблоны журналов

Разделы формируются на основе шаблонов журнала. Все разделы журнала, базирующиеся на едином шаблоне, будут иметь одну структуру, стандартные настройки и информацию, заданную в текущем шаблоне. Однако эти настройки заданы по умолчанию, и при желании пользователя могут быть изменены и модифицированы для отдельных разделов журналов. Обычно разделы предназначены для отделения операций одного пользователя от операций другого пользователя.

Разделы журналов

 

Все учтенные транзакции сохраняются в регистрах.

Учтенные проводки

Регистры

Функция трассировки позволяет прослеживать происхождение всех операций путем использования кодов источника или кодов причины. Функция Навигатор, позволяет легко проследить все связанные операции, которые были учтены в каком-либо конкретном журнале. Она показывает все записи (сгруппированные по типам), имеющие отношение к выбранной пользователем операции.

Навигатор в Navision позволяет найти операции по номеру и/или дате

 

Финансовые отчеты

Финансовые отчеты представляют собой инструмент для анализа значений финансовых счетов или для сравнения финансовых операций с бюджетными, плановыми показателями за разные периоды времени. Например, фактические финансовые операции могут быть представлены в виде процента от бюджетных показателей.

Финансовые отчеты в Navision

Финансовые отчеты можно экспортировать в Microsoft Excel.

 

Аналитические отчеты (анализ по измерениям)

Каждый аналитический отчет обеспечивает уникальный путь группировки и просмотра финансовых операций, которые были учтены по измерениям, основанным на специфических критериях. Эта информация может быть отфильтрована, например, по определенным счетам, периодам, бюджетам и значениям измерения. Из аналитического отчета может быть осуществлен переход к конкретным финансовым операциям, которые составляют значения рассматриваемого отчета.

Анализ по измерениям

 

Настройка

Настройка начинается с создания фирмы в базе данных.

Фирма представляет собой полный набор финансовой и учетной информации, связанной с бизнес деятельностью компании. Система позволяет настраивать в одной базе данных сразу несколько фирм, например, головную фирму и ее филиалы. Настройка фирмы подразумевает ввод и регистрацию разных видов информации.

Окно Фирма Информация предназначено для настройки общей информации о компании. Эти сведения отражаются в заголовках распечатанных документов.

Настройка фирмы

Окно Учетные периоды предназначено для открытия новых финансовых годов, определения учетных периодов и закрытия финансового года. Необходимо создать как минимум один учетный период для каждого финансового года. Перед тем, как приступить к учету операций за новый финансовый год, откройте это окно и определите учетные периоды. Можно создать любое число учетных периодов, при этом их количество ограничивается лишь количеством дней в году. Длина учетных периодов также может быть произвольной, но не менее одного дня и не более одного года.

Учетные периоды

Окно Финансы Настройка предназначено для ввода информации о способах решения бухгалтерских задач в фирме. Например, здесь задается точность округления счетов, код локальной и дополнительной отчетной валюты, если таковая имеется, формат адресов и прочее. Окно Финансы Настройка должно быть заполнено для каждой фирмы в Navision.

Финансы настройка

Окно Серийные Номера используется для настройки всех номерных серий, которые будут использоваться в текущей фирме. Серии номеров могут присваиваться определенным таблицам (например, справочникам клиентов, поставщиков и товаров), документам покупки/продажи (квотам, накладным и учтенным счетам), шаблонам и разделам журналов. Программа позволяет сформировать комплексную систему нумерации различных видов базовых данных (за исключением финансовых счетов) и документов. Пользователь может создать неограниченное число серий номеров. Предусмотрена как ручная, так и автоматическая нумерация. Кроме всего, в одних модулях может использоваться ручная нумерация, в то время как объекты в других областях приложения нумеруются автоматически.

Серия номеров - нумератор в Navision

Окно Дистрибуторские центры может быть использовано для записи информации о центре ответственности. Центр ответственности может быть центром затрат, центром прибыли или инвестиционным центром. Примеры центров ответственности – офисы продаж, департаменты закупок нескольких складов и заводской плановый отдел.

Центры ответственности

Учетные группы (Общие Бизнес Группы, Общие Товарные Группы, НДС Бизнес Группа, НДС Товарная Группа) выполнятют связующую роль между модулем Финансы и другими модуля Microsoft Navision. Если в проводке указывается тип счета клиент, поставщик, товаров, ресурс, банк и т.п., Навижин автоматически создает проводку в финансовом модуле на тот счет, который указан в учетной группе. Настройка учетных групп не обязательна, если вы работаете исключительно в модуле Финансы.

Общие бизнес группы

Общие товарные группы

Настройка групп НДС полностью определяет каким образом Навижин будет рассчитывать налоги в каждой операции и на какие финансовые счета будет учитывать.

НДС бизнес группы

НДС товарные группы

Измерения – это данные, которые в операциях выполняют роль дополнительной маркировки и существенно обогащают ее информационное наполнение. Благодаря измерениям, программа может осуществлять отбор и группировку операций по самым разнообразным критериям и параметрам, формируя благодаря этому гибкую и насыщенную аналитику. Измерения широко используются в рамках всего приложения, в частности, в журналах, документах, бюджетах. Особенно эффективны для этих целей аналитические отчеты, в которых представлено сразу несколько измерений-фильтров. Однако, даже если в своей практике вы используете только два глобальных измерения, вы по-прежнему можете устанавливать фильтры, генерировать аналитическую и финансовую отчетность и формировать анализы по измерениям.